(资料图)
1、份额净值又称为基金单位净值，指每份额基金当日的价值。
2、是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
3、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，也就是基金买卖是以单位净值计算的。
4、基金累计净值是指基金最新单位净值与成立以来的分红业绩或拆分之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
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